앱티브(APTV, Aptiv PLC ), 6억 달러 규모의 신규 대출 계약 체결

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 앱티브는 2024년 8월 19일, 자회사들과 함께 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 6억 달러 규모의 선순위 무담보 대출 계약을 체결했다.
이 계약은 'Term Loan A Credit Agreement'로 명명되며, 앱티브는 이 자금을 사용하여 2024년 8월 1일에 차입한 25억 달러 규모의 선순위 무담보 브릿지 대출을 부분적으로 재융자할 예정이다.

대출금은 2027년 8월 19일 만기되며, 이자율은 'Term Secured Overnight Financing Rate(SOFR)'에 100~175 베이시스 포인트의 추가 금리가 더해진 형태로 결정된다.

계약에는 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있으며, 특정한 기본 사건이 발생할 경우 미지급 원금 및 이자 등이 즉시 상환될 수 있다.계약의 전문은 본 문서의 부록 10.1에 포함되어 있다.
또한, 이 보고서는 2024년 8월 20일에 서명되었으며, 앱티브의 Katherine H. Ramundo가 서명했다.

앱티브는 최근의 재무 상태에 대해 2023년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표를 제출했으며, 2024년 6월 30일 기준의 재무제표도 제공했다.

이들 재무제표는 앱티브와 그 자회사의 재무 상태를 공정하게 나타내고 있으며, 2023년 12월 31일 이후로는 중대한 악화가 없었다.
현재 앱티브는 2024년 9월 30일 종료되는 테스트 기간 기준으로 3.50:1.00의 최대 부채 비율을 유지해야 하며, 이는 2억 5천만 달러 이상의 인수합병이 발생할 경우 4.00:1.00로 증가할 수 있다.

이러한 재무적 조건을 고려할 때, 앱티브는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 수 있다.


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미국증권거래소 공시팀