아레스캐피탈(ARCC, ARES CAPITAL CORP )은 대출 및 서비스 계약 수정안을 체결했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 8일, 아레스캐피탈(이하 '등록자')과 아레스캐피탈 CP 펀딩 LLC(이하 '아레스캐피탈 CP')는 웰스파고 은행, 뱅크 오브 아메리카 등과 함께 대출 및 서비스 계약(이하 '회전 자금 조달 시설')의 수정안 제17호(이하 '회전 자금 조달 시설 수정안')를 체결했다.
이번 수정안은 여러 가지 사항을 포함하고 있으며, 그 중 (a) 회전 자금 조달 시설의 약정 금액을 177억 5천만 달러에서 215억 달러로 증가시키고, (b) 재투자 기간의 종료일을 2024년 12월 29일에서 2027년 10월 8일로 연장하며, (c) 명시된 만기일을 2026년 12월 29일에서 2029년 10월 8일로 연장하고, (d) 회전 자금 조달 시설에 대한 이자율을 조정하여 적용 가능한 담보 초과 자금 조달 금리(SOFR) 또는 '기준 금리'에 2.00%의 스프레드를 추가하는 것으로 변경했다.

회전 자금 조달 시설의 조건은 본질적으로 변경되지 않았다. 회전 자금 조달 시설에 따른 차입은 1940년 투자회사법에 포함된 다양한 계약 및 레버리지 제한의 적용을 받는다.

위의 설명은 회전 자금 조달 시설 수정안의 주요 조항에 대한 요약일 뿐이며, 이 보고서의 부록 10.1에 제출된 회전 자금 조달 시설 수정안의 사본을 참조하여 전체 내용을 확인할 수 있다. 또한, 본 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 통합되어 있다.
아레스캐피탈은 이번 계약을 통해 자금 조달 능력을 강화하고, 재투자 기간을 연장하여 향후 투자 기회를 확대할 수 있는 기반을 마련했다. 현재 아레스캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 수정안 체결로 인해 자금 조달의 유연성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀