모디브케어(MODV, ModivCare Inc )는 2023년 재무제표를 업데이트하고 자본 조달 계획을 발표했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 모디브케어는 추가 자본을 확보하기 위한 조치를 취할 계획을 발표하며, 이와 관련하여 증권거래위원회(SEC)에 선반 등록신청서를 제출할 예정이다.
이번 8-K 양식의 현재 보고서는 2023년 12월 31일 및 2022년 12월 31일 기준으로 한 통합 재무상태표와 관련된 운영 성과, 주주 자본 및 현금 흐름을 업데이트하기 위해 제출됐다.

또한, 재무제표에 대한 주석 19(재무제표 발행일 이후의 사건(감사받지 않음))을 추가했다. 회사는 미수금 회수에 대한 노력을 지속하고 있으며, 일부 미수금은 회수됐으나, 여전히 미수금의 누적이 계속되고 있다.

경영진은 고객으로부터 미수금 회수와 관련하여 구두 및 서면 보증과 합의에 도달하는 데 상당한 진전을 이뤘다.믿고 있다.그러나 회사의 통제를 벗어난 여러 요인으로 인해 회수 일정이 지연되고 있다.

이러한 회수 및 완화 노력이 계속되고 있지만, 예기치 않은 상황이 발생할 경우 회사가 적시에 완전한 해결을 이루지 못할 가능성이 남아 있다. 2023년 12월 31일 및 2022년 12월 31일 기준으로 한 통합 재무상태표는 다음과 같다.
항목은 2023년과 2022년으로 나뉘며, 현금 및 현금성 자산은 2,217천과 14,451천, 매출채권은 222,537천과 223,210천, 계약채권은 143,960천과 71,131천, 기타채권은 8,616천과 2,506천, 선급비용 및 기타 유동자산은 27,028천과 34,332천, 총 유동자산은 404,923천과 346,154천, 총 자산은 1,767,275천과 1,944,272천이다.

2023년 동안의 서비스 수익은 2,751,170천으로, 2022년의 2,504,393천에 비해 증가했다.운영 비용은 2,896,153천으로, 2022년의 2,454,660천에 비해 증가했다.이로 인해 운영 손실은 139,946천에 달했다.

회사는 2023년 동안 183,100천의 goodwill 손상 차손을 인식했으며, 이는 PCS 및 RPM 보고 단위에서 발생했다.현재 회사의 goodwill 잔액은 785,554천이다.

회사는 2023년 12월 31일 기준으로 1,611,080천의 총 부채를 보유하고 있으며, 주주 자본은 156,195천이다.

회사는 2025년 만기인 500,000천의 Senior Unsecured Notes를 포함하여 총 983,757천의 장기 부채를 보유하고 있다.

또한, 2023년 12월 31일 기준으로 113,800천의 단기 차입금이 있으며, 이는 새로운 신용 시설에 따른 것이다.
회사는 향후 12개월 동안 운영 비용을 충당하기 위해 추가 자본을 조달할 필요가 있으며, 이를 위해 SEC에 선반 등록신청서를 제출할 예정이다.그러나 이러한 자금이 필요할 때 적절한 조건으로 제공될 수 있을지에 대한 보장은 없다.

회사의 현재 재무 상태는 유동성에 대한 우려가 있으며, 미수금의 적시 회수와 신용 시설의 재무 약정 준수가 필수적이다.

이러한 약정이 충족되지 않을 경우, 회사는 기존 부채를 재구성하거나 추가 자본을 조달해야 할 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀