오키드아일랜드캐피탈(ORC, Orchid Island Capital, Inc. ), 2024년 8월 월배당금 발표 및 RMBS 포트폴리오 특성 공개

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 14일, 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 이사회에서 2024년 8월 월배당금으로 주당 0.12달러를 선언했다. 이 배당금은 2024년 9월 27일에 2024년 8월 30일 기준 주주에게 지급될 예정이며, 배당락일은 2024년 8월 30일이다. 회사는 2024년 9월 9일에 배당금 발표를 계획하고 있다.회사는 보통주 주주에게 정기적인 월 현금 배당금을 지급할 계획이다.
부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 갖추기 위해 회사는 매년 주주에게 REIT 과세 소득의 최소 90%를 배당해야 하며, 배당금 지급을 위한 공제 없이 순자본 이익을 제외한 금액이 포함된다. 배당금이 지급되지 않은 과세 소득에 대해서는 소득세가 부과되며, 특정 기한까지 배당되지 않은 과세 소득의 일정 비율에 대해서는 세금이 부과된다. 회사는 최소 배당금 지급 수준을 설정하지 않았으며, 향후 주주에게 배당금을 지급할 수 있는 능력이 보장되지 않는다.

2024년 8월 14일 및 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 총 71,338,574주의 보통주를 발행하고 있으며, 2024년 6월 30일 기준으로는 64,824,374주의 보통주가 발행됐다. 2024년 7월 31일 기준 RMBS 포트폴리오의 특성에 대한 세부 사항은 아래에 제시되어 있으며, 이 수치는 예비적이며 변경될 수 있다. 회사는 이 정보가 정확하다고 믿고 있다.RMBS 자산의 특성은 다음과 같다.

2024년 7월 31일 기준으로 Fannie Mae의 자산 가치는 3,482,907천 달러로 전체의 67.8%를 차지하며, Freddie Mac의 자산 가치는 1,653,912천 달러로 전체의 32.2%를 차지한다. 총 모기지 자산 가치는 5,136,819천 달러로 100%를 차지한다. 또한, 2024년 7월 31일 기준으로 비전체 풀 자산은 134,637천 달러로 2.6%를 차지하며, 전체 풀 자산은 5,002,182천 달러로 97.4%를 차지한다.총 모기지 자산은 5,136,819천 달러로 100%를 차지한다.
회사는 2024년 7월 31일 기준으로 총 4,905,075천 달러의 차입금을 보유하고 있으며, 이는 전체의 100%를 차지한다. 평균 금리는 5.47%로, 만기는 25일이다. 현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 배당금 지급 능력에 대한 불확실성이 존재하지만, 지속적인 배당금 지급을 위한 노력을 기울이고 있다.



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미국증권거래소 공시팀