12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 12일, PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (이하 '회사')는 2024년 6월 30일 종료된 분기의 재무 실적 추정치를 발표했다.

2024년 6월 30일 현재 보통주 당 순자산가치는 $11.31에서 $11.36 사이로 추정되며, 이는 2024년 3월 31일의 보통주 당 순자산가치 $11.40와 비교된다.
2024년 6월 30일 종료된 분기의 보통주 당 순투자 수익은 $0.30에서 $0.32 사이로 추정되며, 이는 2024년 3월 31일 종료된 분기의 보통주 당 순투자 수익 $0.31와 비교된다.

핵심 순투자 수익(Core NII)은 2024년 6월 30일 종료된 분기의 보통주 당 $0.30에서 $0.32 사이로 추정되며, 이는 2024년 3월 31일 종료된 분기의 보통주 당 $0.31와 비교된다.

투자 포트폴리오의 공정 가치는 $1,660,000,000으로 2024년 3월 31일의 $1,480,000,000과 비교된다.
2024년 6월 30일 현재, 비상환 대출은 3건으로, 이는 포트폴리오의 원가 기준으로 1.5%, 공정 시장 가치 기준으로 1.1%를 차지한다. 이는 2024년 3월 31일의 비상환 대출 1건, 원가 기준 0.4% 및 공정 시장 가치 기준 0.3%와 비교된다.

2024년 6월 30일 현재, 회사는 총 $901,600,000의 부채를 보유하고 있다. 이 중 $218,900,000는 Truist Bank와 기타 대출 기관과의 다중통화 선순위 담보 회전 신용 시설(Credit Facility)에서 차입한 금액이며, $185,000,000는 2026년 만기인 4.25% 채권의 총액, $210,700,000는 2031년 만기인 다양한 자산 담보 부채로 구성된 총액, 그리고 $287,000,000는 2036년 만기인 다양한 자산 담보 부채로 구성된 총액이다.

2024년 6월 30일 현재, 회사는 약 $84,600,000의 현금과 신용 시설(Credit Facility)에서 약 $392,100,000의 미사용 용량을 보유하고 있다.
이러한 추정치는 회사의 재무 마감 절차 완료에 따라 변경될 수 있으며, 최종 결과는 회사의 재무 마감 절차 완료 및 최종 재무 보고서 작성시 차이가 발생할 수 있다.

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미국증권거래소 공시팀