12일 미국 증권거래위원회에 따르면 PennantPark Investment Corporation(이하 '회사')이 2024년 6월 30일 마감된 분기의 재무 실적에 대한 일부 예비 추정치를 2024년 7월 12일 발표했다.
6월 30일 기준, 보통주당 순자산가치는 $7.50에서 $7.55로 추정되며, 이는 3월 31일 기준 보통주당 순자산가치 $7.69와 비교된다. 2024년 6월 30일 마감된 분기의 보통주당 순투자소득은 $0.23에서 $0.25로 추정되며, 이는 2024년 3월 31일 마감된 분기의 보통주당 순투자소득 $0.22와 비교된다. 2024년 6월 30일 마감된 분기의 보통주당 핵심 순투자소득(Core NII)은 $0.20에서 $0.22로 추정되며, 이는 2024년 3월 31일 마감된 분기의 보통주당 핵심 순투자소득 $0.22와 비교된다. 투자 포트폴리오의 공정 가치는 $1,260,000,000으로, 2024년 3월 31일 기준 $1,240,000,000과 비교된다. 6월 30일 기준, 상환되지 않은 대출 3건은 원가 기준 포트폴리오의 4.2%와 공정 시장 가치 기준 2.5%를 나타내며, 이는 3월 31일 기준 상환되지 않은 대출 2건이 원가 기준 포트폴리오의 3.7%와 공정 시장 가치 기준 3.0%를 나타냈다.
2024년 6월 30일 기준, 회사는 다중 통화, 선순위 담보부 회전 신용 시설(Credit Facility)에 따라 Truist Bank에서 $450,500,000의 차입금과 2026년 만기 4.5% 노트($150,000,000) 및 2026년 만기 4.0% 노트($165,000,000)를 포함하여 총 $765,500,000의 부채를 보유했다. 또한, 같은 시점 회사는 약 $59,200,000의 현금과 신용 시설 내 사용되지 않은 용량 약 $24,500,000를 보유했다.
이러한 추정치는 회사의 재무 마감 절차의 완료에 따르며, 회사의 재정 상태, 운영 결과 또는 2024년 6월 30일 마감된 분기의 현금 흐름에 대한 종합적인 진술이 아니다. 최종 결과는 회사의 재무 마감 절차의 완료 및 이후 발생한 사건, 즉 6월 30일에 회사 포트폴리오 투자 가치를 영향을 미치는 정보 발견 등을 포함한 요소로 인해 이 추정치와 다를 수 있다. 이 예비 재무 추정치는 회사 경영진에 의해 준비되었으며, 회사의 독립적인 공인회계법인인 RSM US LLP는 동반된 예비 재무 데이터에 대해 검토, 감사, 조합 또는 절차를 수행하지 않았다. 따라서 RSM US LLP는 이에 대해 의견이나 보증을 제공하지 않는다.
이 문서에 제공된 예비 재무 추정치는 관리가 해당 기간 동안의 금융 성과를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있도록 기준에 맞추어 제공되지만, 독립적으로 또는 GAAP에 따라 준비된 재무 결과의 대체물로 간주되어서는 안 된다.
자세한 위험 요인 및 불확실성은 회사의 증권거래위원회 제출 자료를 참고 바란다.

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미국증권거래소 공시팀