12일 미국 증권거래위원회에 따르면 KeyStar Corp.(이하 회사로 표기)는 2023년 12월 29일 Excel Family Partners, LLLP(이하 Excel)와 $2,000,000의 제5차 개정 및 수정된 비회전 신용 대출 수요 증서(Note)를 체결했다고 2024년 1월 4일 제출된 Form 8-K에서 공개했다. Note 체결 당시 회사가 차입한 총 대출금 잔액은 $1,135,000이었다.
2024년 7월 10일, 회사는 Note 하에 추가로 $425,000를 차입했다. 2024년 7월 12일 기준으로 모든 대출의 총 잔액은 $8,095,000이다. Note 하의 모든 대출은 연간 고정 이자율 15.0%로 이자가 발생한다. 회사는 매월 첫날까지 Excel이 Note 상환을 요구하는 날까지 Note의 총 잔액에 대해 고정 이자율로 후불 이자를 지급해야 한다.
상기에도 불구하고, 미지급된 원금과 발생한 이자는 요구 시 즉시 상환해야 한다. 회사는 Note를 언제든지 전액 또는 일부를 사전 상환할 수 있는 권리를 가지며, 단, Excel에 사전 서면 통지를 제공하고 상환일 현재까지의 이자를 전액 지급해야 한다.
회사가 Note의 조항을 준수하지 않거나 특정 파산 또는 지급불능 사건에 해당되는 경우, Excel은 미지급된 원금 및 발생한 이자, 수수료 등을 고정 이자율에 2.00%를 추가한 비율로 상환할 수 있다. Excel은 서면 통지를 통해 언제든지 Note 하의 부채를 회사 주식으로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 가격은 최근 최저 가격의 80%에 해당하는 금액으로 한다. 최근 최저 가격은 주식 전환일 전 24개월 동안 투자자나 대출자에게 회사가 한 주식을 판매한 가장 낮은 가격이다.
주식 분할, 주식 합병 또는 주식 역분할 발생 시, 주식 전환 가격과 전환 가능한 주식 수는 이사회 결정에 따라 비례 조정된다. 또한 주식 재분류, 자본 재조직 또는 합병 등의 경우 Excel은 전환 시점에 주식 보유자가 받을 수 있는 재산을 수령할 권리를 가진다.
Note의 전체 텍스트는 본 문서의 Exhibit 10.1에 첨부되어 있으며, 동일 전문을 읽기에 권장된다.

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미국증권거래소 공시팀