10일 미국 증권거래위원회에 따르면 Orchid Island Capital, Inc.(NYSE: ORC)는 2024년 6월 30일 기준으로 주당 장부가치가 $8.58라고 발표했다. 또한, 2024년 6월 30일 종료된 분기의 주당 예상 GAAP 순손실은 $0.09로 발표되었다. 이 자료는 아직 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 거치지 않았기 때문에, 변경될 수 있다.

회사는 2024년 7월 이사회의 결정에 따라 주당 $0.12의 현금 배당을 선언했다. 이 배당금은 2024년 8월 29일에 주주에게 지급될 예정이며, 배당 기준일은 2024년 7월 31일이다. 이와 함께 회사는 RMBS 포트폴리오의 세부 정보를 발표했다.
회사는 REIT(부동산 투자신탁)으로 자격을 유지하기 위해 연간 REIT 과세소득의 90% 이상을 주주에게 배당으로 분배해야 한다. 배당금 지급이 보장되지 않으며, 미래에도 배당금을 분배할 수 있을지는 불확실하다.

2024년 6월 30일 기준으로 회사에는 64,824,374주가 발행되었으며, 2024년 3월 31일 기준으로는 52,826,169주의 보통주가 발행되었다.

회사 2024년 5월 예상 실적에 따르면, 주당 순손실은 $0.09로 집계되었으며, 주당 추정된 $0.1백만의 실현 및 미실현 손실이 포함된다. 이 손실은 분기 중 선언된 총 배당금 $0.36와 비교된다. REIT 과세소득은 순이익과 차이가 나기 때문에, 배당지급을 결정하는데 더 적절한 지표이다.
2024년 6월 30일 종료된 분기의 예상 자기자본 수익률은 (2.0)%로 집계되었으며, 총 수익은 $(0.18) 주당, 배당금은 $0.36 주당으로 주당 장부가치는 $0.54 감소해 2024년 3월 31일 대비 하락했다.

회사의 RMBS 포트폴리오 특성은 아래와 같다.

자산 포트폴리오의 공정가치는 다음과 같이 구성된다. Fannie Mae 자산은 $2,906,690,000로 전체 포트폴리오의 64.2%를 차지하며, Freddie Mac 자산은 $1,619,064,000로 전체의 35.8%를 차지한다.
중요 사항으로, 회사는 RMBS 자산을 보유하며, 다양한 상대방과의 차입금을 보유하고 있다. 주요 차입 상대방으로는 ABN AMRO Bank N.V. ($292,120,000, 6.7%), DV Securities, LLC ($276,688,000, 6.4%), Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. ($264,103,000, 6.1%) 등이 있다.

기사 요약: Orchid Island Capital의 2024년 2분기 예상 실적 공시, RMBS 포트폴리오 평가, 주당 $0.12의 배당금 선언 및 주요 차입 상대방 현황.

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미국증권거래소 공시팀