에어세일(ASLE, AerSale Corp )은 신용 계약 수정안을 체결했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 24일, 에어세일은 수정안 제5호(이하 '수정안')를 체결했다.
이 수정안은 2018년 7월 20일자로 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약의 일부로, 에어세일, 대출자들, 그리고 문서 대리인으로서 시노버스 은행, 관리 대리인 및 담보 대리인으로서 웰스파고 은행이 포함된다.

수정안은 2024년 6월 30일로 종료되는 회계 분기의 고정 비용 보장 비율 약정을 수정하고, EBITDA 계산을 위한 특정 이자 비용 구성 요소의 처리를 명확히 했다.

수정안의 내용은 본 보고서에 첨부된 계약의 조건에 의해 완전하게 규정된다. 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.
첫째, '이자 비용'의 정의가 수정되어, 특정 기간 동안의 부모 회사의 이자 비용 총액을 포함하도록 변경됐다.둘째, 'EBITDA'의 정의에서 특정 비용 및 합리적인 수수료를 포함하도록 수정됐다.셋째, '제5 수정안 발효일'이 2024년 10월 24일로 정의됐다.

넷째, 신용 계약의 제7.1조가 수정되어, 2018년 9월 30일로 종료되는 분기부터 고정 비용 보장 비율이 최소 1.50:1.00이 되어야 하며, 2024년 6월 30일로 종료되는 분기에는 최소 1.35:1.00이 되어야 한다.

또한, 대출자들은 대출 계약의 조건을 준수하고 있으며, 이 수정안의 실행 및 이행이 각 대출자의 권한 내에 있음을 보증했다.
이 수정안은 2024년 10월 24일에 발효되며, 대출자들은 수정안에 따라 발생하는 모든 비용을 지불할 의무가 있다.

이 수정안은 에어세일과 대출자들 간의 법적 구속력을 가지며, 모든 조건이 충족될 경우에만 유효하다. 현재 에어세일의 재무 상태는 수정안 체결을 통해 고정 비용 보장 비율을 조정함으로써 재무 건전성을 강화하고 있으며, 이는 향후 자금 조달 및 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.


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미국증권거래소 공시팀