사이아(SAIA, SAIA INC )는 신용 계약 수정안을 체결했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 사이아와 그 자회사들은 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 2023년 2월 3일에 체결된 신용 계약에 대한 수정안(이하 '수정안 제2호')을 체결했다.

수정안 제2호는 신용 계약에 따른 약정 금액을 3억 달러 증가시켜 총 6억 달러로 확대하고, 특정 조건 및 대출자 약정의 가용성에 따라 accordion 기능을 1억 5천만 달러에서 3억 달러로 확장한다.또한, 신용 계약의 만기일을 2028년 2월 3일에서 2029년 12월 9일로 연장한다.

신용 계약에 따른 차입금은 회사의 선택에 따라 변동 금리로 이자를 부과하며, 이는 (a) 1개월, 3개월 또는 6개월의 SOFR(전망 기반 담보 초단기 금리) 플러스 0.10% 또는 (b) 대체 기준 금리로, 각 경우에 적용 마진이 추가된다.
수정안 제2호는 적용 마진을 조정하여, 현재 적용 마진이 SOFR 대출의 경우 연 1.25%에서 2.00% 사이, 대체 기준 금리 대출의 경우 연 0.25%에서 1.00% 사이가 되도록 한다.

수정안 제2호는 또한 회사가 신용 시설의 일일 미사용 부분에 따라 발생하는 수수료를 수정하여, 이제는 회사의 통합 순 임대 조정 레버리지 비율에 따라 0.175%에서 0.30% 사이로 조정된다.

수정안 제2호에 대한 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 전체 텍스트는 첨부된 Exhibit 10.1에 포함되어 있다.

사이아는 신용 계약의 약정 금액을 3억 달러 추가 요청했으며, 이에 따라 대출자들은 신용 계약의 약정 금액을 총 6억 달러로 증가시키기로 합의했다.

수정안의 효력 발생은 여러 조건을 충족해야 하며, 이에는 대출자와 행정 대리인에 의해 서명된 수정안의 사본 수령, 법률 자문에 의한 유리한 서면 의견서 수령, 정부 및 제3자 승인 등이 포함된다.
사이아는 2024년 9월 30일 기준으로 통합 재무제표를 대출자에게 제출해야 하며, 대출자들은 사이아에 대한 '고객 알기' 및 자금 세탁 방지 규정에 따른 모든 문서와 정보를 요청할 수 있다.

수정안 제2호의 효력 발생일 현재, 사이아는 신용 계약의 조건을 준수하고 있으며, 모든 대출자는 사이아의 법적 지위와 관련된 문서 및 증명서를 요구할 수 있다.

사이아의 현재 재무 상태는 총 6억 달러의 신용 약정과 2억 달러의 신용장 약정이 포함되어 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 보인다.


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미국증권거래소 공시팀